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Sistema
Micropym
2000
Negociación
de valores con un Banco
Presentamos
a continuación dos alternativas que se adecúan a la operatoria de
la mayoría de las empresas. De haber diferencias con el planteo
que se les presenta, solicitamos el envío de información para analizar
cada caso en particular.
Alternativa
1: Los cheques quedan registrados en el Sistema con estado <depositado>
Alternativa
2: Los cheques quedan registrados en el Sistema con estado <entregado>
Detallamos
a continuación las dos alternativas:
Alternativa
1: Los cheques quedan registrados en el Sistema con estado <depositado>
Para
registrar los movimientos de fondos, se utilizará el siguiente tipo
de movimiento:
| Código: |
VTACHE |
| Descripción: |
Negociación
de cheques |
| Origen: |
Cheques
de terceros en cartera (Ent./Dep.)
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| Aplicación: |
Cuentas
bancarias ( depósito) |
De
no encontrarse definido, se deberá realizar el alta a través de
las siguiente opciones:
| Menú
General |
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Ä
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Caja
y Bancos |
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Ä
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Movimientos
de Fondos |
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Ä
|
Definición |
Seleccionar
la opción Alta.
A
continuación se procederá al ingreso de los movimientos de fondos.
Para ello, acceder a las siguientes opciones:
| Menú
General |
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Ä
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Caja
y Bancos |
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Ä
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Movimientos
de Fondos |
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Ä
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Ingreso |
-
Ingresar
el movimiento para registrar la venta de cheques. Utilizar para
ello el tipo de movimiento VTACHE, indicando
en el origen los cheques vendidos, y en la aplicación, la cuenta
bancaria en la que se efectiviza el pago. Tener en cuenta que
se debe informar el importe correspondiente a la suma de los
cheques, aunque se descuente en la acreditación, el monto correspondiente
a intereses e impuestos.
-
Al
recibir el extracto bancario correspondiente a la cuenta bancaria
en la que se efectuó el depósito correspondiente al importe
percibido por la venta de cheques, ingresar el movimiento para
registrar la debitación de los intereses. Para mayor información
sobre la registración de los mismos, solicitar el documento
29017.
Alternativa
2: Los cheques quedan registrados en el Sistema con estado <entregado>
 Nota:
Para
registrar los movimientos de fondos, se utilizarán los siguiente
tipos de movimientos.
| Código: |
NEGVAL |
| Descripción: |
Negociación
de valores |
| Origen: |
Cheques
de terceros (Ent./Dep.)
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| Aplicación: |
Aplicaciones
varias |
| Código: |
ACRVAL |
| Descripción: |
Acreditación
de valores |
| Origen: |
Orígenes
varios
|
| Aplicación: |
Cuentas
bancarias (depósito) |
De
no encontrarse definidos, se deberá realizar el alta a través de
las siguientes opciones:
| Menú
General |
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Ä
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Caja
y Bancos |
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|
| |
Ä
|
Movimientos
de Fondos |
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|
Ä
|
Definición |
Seleccionar
la opción Alta.
A
continuación se procederá al ingreso de los movimientos de fondos.
Para
ello, acceder a las siguientes opciones:
| Menú
General |
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Ä
|
Caja
y Bancos |
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Ä
|
Movimientos
de Fondos |
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Ä
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Ingreso |
-
Ingresar
un movimiento de fondos para registrar la entrega de los cheques.
Utilizar para ello el tipo de movimiento NEGVAL,
indicando en el origen los cheques a vender, y en la aplicación,
una aplicación varia que represente la negociación de valores.
Se debe informar el importe correspondiente a la suma de los
cheques. Mediante este movimiento, los cheques en cuestión cambian
su estado, pasando de «En cartera» a «Entregado».
-
Ingresar
el movimiento para registrar la acreditación de los cheques
en la cuenta bancaria. Utilizar para ello el tipo de movimiento
ACRVAL, indicando en el origen un origen vario
que represente la acreditación de los cheques, y en la aplicación,
la cuenta bancaria en la que se efectuará la acreditación de
los mismos. Tener en cuenta que se debe informar el importe
correspondiente a la suma de los cheques, aunque se descuente
en la acreditación, el monto correspondiente a intereses e impuestos.
Importante:
Asignar
al origen vario, la misma imputación contable que fue asignada a
la aplicación varia. Para ello, acceder a las siguientes opciones:
Procesos Varios/Conexión con otros Sistemas/Exportación a Contabilidad/Asignación
de Imputacioes Contables/Finanzas.
Seleccionar
Orígenes varios o Aplicaciones varias según corresponda.
-
Al
recibir el extracto bancario correspondiente a la cuenta bancaria
en la que se efectuó el depósito correspondiente al importe
percibido por la venta de cheques, ingresar el movimiento para
registrar el débito de los intereses. Para mayor información
sobre la registración de los mismos, solicitar el documento
29017
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