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Cómo registrar pagos de obligaciones

Para registrar los movimientos de fondos, se utilizarán los siguientes tipos de movimientos:

Código:	PAGPAR
Descripción:	Pago parcial de oblig.
Origen:	Cajas
	Cheques de terceros en cartera (Ent./Dep)
	Cuentas bancarias
	Documentos a cobrar a vencer
Aplicación:	Aplicaciones varias

 

Código:	CANDOC
Descripción:	Cancelación total docum.
Origen:	Aplicaciones varias
Aplicación:	Obligaciones a pagar

De no encontrarse definidos, se deberá realizar el alta a través de las siguientes opciones:

Seleccionar la opción Alta.

Para poder habilitar el ingreso de pagos parciales de documentos, y su posterior cancelación, de deberá acceder a las siguiente opciones:

Nota:

Indicar el movimiento para la registración de pagos parciales, el tipo de movimiento PAGPAR, y para la cancelación de obligaciones, CANDOC.

A continuación se procederá al ingreso de los movimientos de fontos. Para ello, acceder a las siguiente opciones:

Ingresar el movimiento para registrar el pago del documento. Utilizar para ello el tipo de movimiento PAGPAR, indicando en el origen los valores con los que se cancela total o parcialmente el documento, y en la aplicación, una aplicación varia que represente la suma de los pagos parciales efectuados.

Nota:

No informar el importe para la aplicación varia. De deberá digitar la tecla de funcion <F2> y se desplegará una pantalla similar a la siguiente, en la que se presenta la lista de documentos a pagar con saldo pendiente.

Se podrá seleccionar los documentos de un proveedor determinado, o de todos, según se indique. Digitando las teclas <Alt> <C> se podrán consultar los datos del documento.

Se deberá informar como «Importe a aplicar», el monto por el cual se cancela (total o parcialmente) el documento.

Si el documento se cancela en forma parcial, al realizar el próximo pago del documento, se presentará como saldo, la diferencia entre el saldo inicial y la suma de los importes ya cancelados.

Importante:

Si mediante el ingreso de alguno de los movimientos de pago parcial, el documento queda cancelado, el Sistema registra automáticamente el movimiento de cancelación del mismo, a partir del tipo de movimiento indicado a través de las opciones CONFIGURACION DEL SISTEMA/PARAMETROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA/PARAMETRIZACION DE PROVEEDORES.

Para el ejemplo indicado en este instructivo, será CANDOC. Mediante este movimiento, se debita Obligaciones a pagar y se acredita la aplicación varia a la que se imputó los pagos parciales efectuados.