Sistema e-Flexware

Análisis Financiero - Sugerencias para su implementación.

Para realizar el Presupuesto Financiero el Sistema tomará dos tipos de movimientos:

• Reales: son los movimientos futuros que el Sistema registra a través de las fechas de vencimiento de las facturas, a cobrar y a pagar, y de los cheques y documentos a vencer. Estos movimientos se encuentran en el Sistema.

• Estimados: Estos movimientos se ingresan como tales independientemente de los reales. De esta forma los ingresos y egresos proyectados como Cobro de documentos futuros, Cobranza de ventas futuras, Pagos de compras futuras, etc. se sumarán a los ingresos y egresos reales en el Presupuesto Financiero. La forma de ingresar estos movimientos futuros o proyectados, se indica a continuación.

1. Definir en Orígenes Varios la cobranza a clientes y todo otro ingreso proyectado.

La cobranza proyectada será incluida en el Sistema como Orígenes Varios.

Desde el Menú General ingresar a:

Menú General
Ä	Finanzas
	Ä	Actualización y Consulta de Tablas
		Ä	Orígenes Varios

 

Dar de alta tantos orígenes varios como resulte necesario para la cobranza proyectada. Por ejemplo:

Cobranza a clientes en Cta. Cte.

Cobranza a clientes en Cta. Cte.

Cobranzas de documentos.

Créditos bancarios a obtener.

 

Resulta recomendable separar los orígenes varios reales de los proyectados mediante alguna lógica en la codificación de los mismos. Por ejemplo: Los códigos de los orígenes proyectados que comiencen con la letra Z para que aparezcan al final de la lista toda vez que el Sistema los muestre en una ventana.

2. Definir como aplicaciones Varias los pagos proyectados a Proveedores y las erogaciones futuras.

Desde el Menú General ingresar a:

Menú General
Ä	Finanzas
	Ä	Actualización y Consulta de Tablas
		Ä	Aplicaciones Varias

 

Incorporar tantas aplicaciones varias como haga falta para la proyección de egresos de fondos. Por ejemplo:

Pagos a Proveedores proyectados.

Pagos de compras contado

Sueldos

Cargas sociales

Servicios

Impuestos

Intereses

 

Cabe para estos casos la misma recomendación que para los Orígenes Varios en cuanto a la codificación para diferenciar las aplicaciones reales de las proyectadas.

3. Definir Movimientos de fondos presupuestados para los ingresos y para los egresos.

Desde el Menú General ingresar a:

Menú General
Ä	Finanzas
	Ä	Movimientos de Fondos
		Ä	Definición

 

Es conveniente distinguir a través de la codificación, u otro medio, estos movimientos de fondos estimados de los movimientos de fondos reales.

• Para los Ingresos:

Definir uno por cada medio de pago en que se llevará a cabo la cobranza proyectada, por ejemplo para los ingresos en efectivo, definir:

Origen: Orígenes Varios.

Aplicación: Caja.

• Para los egresos:

Deberá, al igual que para los ingresos, definirse uno por cada medio de pago en que serán llevados a cabo los pagos. Por ejemplo para los egresos con cheques propios:

Origen: Cuentas Bancarias.

Aplicación: Aplicaciones Varias.

Nota:

El Sistema no acepta movimientos presupuestados con varios medios de pago, por ejemplo: Caja y Cuentas Bancarias

4. Incorporar los movimientos de fondos al presupuesto.

Desde el Menú General ingresar a:

Menú General
Ä	Finanzas
	Ä	Análisis Financiero
		Ä	Movimientos Estimados
			Ä	Ingreso