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Sistema
e-Flexware
Cómo
registrar el rechazo de cheques de terceros entregados a proveedores.
Para
una explicación más sencilla, se desarrollará con un ejemplo.
Supongamos
que la empresa "X" es cliente de la empresa "Y",
y la empresa "Z" es proveedor de la empresa "Y".
La
empresa "X" paga con un cheque a la empresa "Y",
quien utiliza ese cheque para realizar un pago a la empresa "Z".
La
empresa "Z" rechaza ese cheque a la empresa "Y".
Presentamos
los casos que pueden plantearse, cuando la empresa "Y"
deba registrar el rechazo del cheque:
| . |
La
empresa "Z"emite ND
a la emprsea "Y" |
La
empresa "Y"emite ND
a la emprsea "X" |
Tipos
de movimientos a
definir. |
| Caso
1 |
NO |
NO |
RCH3PR
CHTRPG
|
| Caso
2 |
NO |
SI |
RCH3PR
CACHRE
|
| Caso
3 |
SI |
NO |
CHRECH
CHTRPG
|
| Caso
4 |
SI |
SI |
CHRECH
CACHRE
|
Se
presentan a continuación los tipos de movimientos necesarios para
registrar los distintos casos que puedan presentarse.
Definir
aquellos tipos de movimientos indicados en el cuadro anterior, de
acuerdo al caso a desarrollar.
| Código: |
RCH3PR |
| Descripción: |
Rechazo
de Ch/ terc. (Prov) |
| Origen: |
Cheques
de terceros en cartera (Ent./Dep.)
|
| |
Cajas |
| |
Cuentas
bancarias |
| Aplicación: |
Cheques
de terceros ent./dep. (rechazo) |
| Código: |
CHTRPG |
| Descripción: |
Cobro
ch / rechazado |
| Origen: |
Cheques
de terceros rechazados (Dev.)
|
| Aplicación: |
Cajas |
| |
Cheques
de tercersos (Ingreso) |
| |
Documentos
a cobrar (Ingreso) |
| Código: |
CACHRE |
| Descripción: |
Cancelación
ch/rechazado |
| Origen: |
Cheques
de terceros rechazados (Dev.)
|
| Aplicación: |
Aplicaciones
varias |
| Código: |
CHRECH |
| Descripción: |
Entrega
ch / rechazado |
| Origen: |
Cajas
|
| Aplicación: |
Cheques
de tercersos ent./dep. (rechazo) |
El
alta de estos tipos de movimientos de fondos se deberá realizar
a través de las opciones:
| Menú
General |
|
|
|
|
Ä
|
Finanzas |
|
|
| |
Ä
|
Movimientos
de fondos |
|
| |
|
Ä
|
Definición
|
 Nota:
Para ingresar
los movimientos financieros, utilizando los movimientos "tipo"
previamente definidos, se deberá ingresar a las siguientes opciones.
| Menú
General |
|
|
|
|
Ä
|
Finanzas |
|
|
| |
Ä
|
Movimientos
de fondos |
|
| |
|
Ä
|
Ingreso
|
Detallamos
a continuación cada caso en particular:
Caso
1: La empresa
"Z" no emite Nota de Débito a la empresa "Y"
y ésta no emite Nota de Débito a la empresa "X"
-
Ingresar
el movimiento para registrar el rechazo del cheque de parte
del proveedor "Z", y la entrega de los valores que
se realiza a cambio. Utilizar para ello el tipo de movimiento
RCH3PR, indicando en el origen los valores que se entreguen
a cambio, y en la aplicación, el cheque rechazado. Mediante
este movimiento, el cheque en cuestión cambia su estado pasando
de "Entregado" a "Rechazado".
-
Ingresar
el movimiento para registrar los valores que el cliente "X"
entrega a cambio del cheque rechazado. Utilizar para ello el
tipo de movimiento CHTRPG, indicando en el origen el cheque
rechazado, y en la aplicación los valores que el cliente "X"
entregue a cambio. Mediante este movimiento, el cheque en cuestión
cambia su estado, pasando de "Rechazado" a "Devuelto"
Caso 2:
La empresa "Z" no emite Nota de Débito a la empresa
"Y" pero ésta emite Nota de Débito a la empresa "X".
-
Ingresar
el movimiento para registrar el rechazo del cheque de parte
del proveedor "Z", y la entrega de los valores que
se realiza a cambio. Utilizar para ello el tipo de movimiento
RCH3PR, indicando en el origen los valores que se entreguen
a cambio, y en la aplicación, el cheque rechazado. Mediante
este movimiento, el cheque en cuestión cambia su estado pasando
de "Entregado" a "Rechazado".
-
Realizar
una Nota de Débito a la empresa "X", utilizando para
ello un concepto que represente la devolución del cheque. Acceder
a las opciones VENTAS/FACTURACION para registrar la Nota
de Débito.
-
Ingresar
el movimiento para registrar la entrega del cheque rechazado
a la empresa "X". Utilizar para ello el tipo de movimiento
CACHRE, indicando en el origen el cheque rechazado, y en la
aplicación, una aplicación varia que represente la devolución
del cheque.
Nota:
Asignar
a esta aplicación varia, la misma imputación contable que fue asignada
al concepto que representa a la devolución del cheque. Para asignar
la imputación contable a la aplicación varia, acceder a las opciones:
CONEXION CON OTROS SISTEMAS/EXPORTACION A CONTABILIDAD GENERAL/ASIGNACION
DE IMPUTACIONES CONTABLES/FINANZAS/APLICACIONES VARIAS.
Caso
3: La empresa "Z" emite una Nota de Débito a la empresa
"Y" y esta no emite una Nota de Débito a la empresa
"X".
-
Registrar
la Nota de Débito emitida por la empresa "Z". Acceder
para ello a las opciones: COMPRAS/COMPROBANTES RECIBIDOS/REGISTRACION.
Utilizar para su ingreso un concepto que representa un débito
por cheque rechazado.
-
Ingresar
el movimiento para registrar la entrega del cheque rechazado
de parte de la empresa "Z". Utilizar para ello el
tipo de movimiento CHRECH, indicando en el origen de una caja
auxiliar, y en la aplicación, el cheque que ha sido rechazado.
Mediante este movimiento el cheque en cuestión cambia su estado,
pasando de "Entregado" a "Rechazado".
Nota:
La
caja auxiliar deberá definirse a través de las opciones FINANZAS/ACTUALIZACION
Y CONSULTA DE TABLAS/CAJAS, y se le deberá asignar la misma imputación
contable que la asignada al concepto utilizado en la Nota de Débito
ingresada en el punto anterior. Para asignar la imputación contable
a la caja auxiliar, acceder a las opciones: CONEXION CON OTROS SISTEMAS/EXPORTACION
A CONTABILIDAD GENERAL/ASIGNACION DE IMPUTACIONES CONTABLES/FINANZAS/CAJAS.
-
Tener
en cuenta que el saldo de la caja auxiliar utilizada en el punto
anterior, quedará siempre con saldo negativo. Por tal motivo,
se recomienda ingresar un movimiento de fondos para realizar
el ajuste de la misma. Utilizar para ello el siguiente tipo
de movimiento:
| Código: |
AJCAJA |
| Descripción: |
Ajuste
de caja |
| Origen: |
Saldo
inicial
|
| Aplicación: |
Cajas |
Nota:
Tener
en cuenta que por el ingreso de este movimiento no se genera asiento
contable, ya que se indicó como origen "Saldo Inicial"
-
Ingresar
el movimiento para registrar los valores que el cliente "X"
entrega a cambio del cheque rechazado. Utilizar para ello el
tipo de movimiento CHTRPG, indicando en el origen el cheque
rechazado, y en la aplicación los valores que la empresa "X"
entregue a cambio. Mediante este movimiento, el cheque en cuestión
cambia su estado, pasando de "Rechazado" a "Devuelto".
Caso
4: La empresa "Z" emite una Nota de Débito a la empresa
"Y" y ésta emite una Nota de Débito a la empresa "X".
-
Registrar
la Nota de Débito emitida por la empresa "Z". Acceder
para ello a las opciones: COMPRAS/COMPROBANTES RECIBIDOS/REGISTRACION.
Utilizar para su ingreso un concepto que representa un débito
por cheque rechazado.
-
Ingresar
el movimiento para registrar la entrega del cheque rechazado
de parte de la empresa "Z". Utilizar para ello el
tipo de movimiento CHRECH, indicando en el origen de una caja
auxiliar, y en la aplicación, el cheque que ha sido rechazado.
Mediante este movimiento el cheque en cuestión cambia su estado,
pasando de "Entregado" a "Rechazado".
Nota:
La caja auxiliar deberá definirse a través de las opciones FINANZAS/ACTUALIZACION
Y CONSULTA DE TABLAS/CAJAS, y se le deberá asignar la misma imputación
contable que la asignada al concepto utilizado en la Nota de Débito
ingresada en el punto anterior. Para asignar la imputación contable
a la caja auxiliar, acceder a las opciones: CONEXION CON OTROS SISTEMAS/EXPORTACION
A CONTABILIDAD GENERAL/ASIGNACION DE IMPUTACIONES CONTABLES/FINANZAS/CAJAS.
-
Tener
en cuenta que el saldo de la caja auxiliar utilizada en el punto
anterior, quedará siempre con saldo negativo. Por tal motivo,
se recomienda ingresar un movimiento de fondos para realizar
el ajuste de la misma. Utilizar para ello el siguiente tipo
de movimiento:
| Código: |
AJCAJA |
| Descripción: |
Ajuste
de caja |
| Origen: |
Saldo
inicial
|
| Aplicación: |
Cajas |
Nota:
Tener
en cuenta que por el ingreso de este movimiento no se genera asiento
contable, ya que se indicó como origan "Saldo Inicial"
-
Realizar
una Nota de Débito a la empresa "X", utilizando para
ello un concepto que represente la devolución del cheque. Acceder
a las opciones VENTAS/FACTURACION para registrar la Nota
de Débito.
-
Ingresar
el movimiento para registrar la entrega del cheque rechazado
a la empresa "X". Utilizar para ello el tipo de movimiento
CACHRE, indicando en el origen el cheque rechazado, y en la
aplicación, una aplicación varia que represente la devolución
del cheque.
Nota:
Asignar
a esta aplicación varia, la misma imputación contable que fue asignada
al concepto que representa a la devolución del cheque. Para asignar
la imputación contable a la aplicación varia, acceder a las opciones:
CONEXION CON OTROS SISTEMAS/EXPORTACION A CONTABILIDAD GENERAL/ASIGNACION
DE IMPUTACIONES CONTABLES/FINANZAS/APLICACIONES VARIAS.
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