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Sistema
e-Flexware
Cómo
registrar la entrega de cheques en custodia.
Presentamos
a continuación una alternativa que se adecúa a la operatoria de
la mayoría de las empresas. De haber diferencias con el planteo
que se les presenta, solicitamos envío de información para analizar
cada caso en particular.
Para
registrar los movimientos de fondos, se utilizarán los siguientes
tipos de movimientos.
| Código: |
CHCUST |
| Descripción: |
Entrega
Ch / en custodia |
| Origen: |
Cheques
de terceros (Ent./Dep.)
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| Aplicación: |
Aplicaciones
varias |
| Código: |
ACREDI |
| Descripción: |
Acreditación
de fondos |
| Origen: |
Orígenes
varios
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| Aplicación: |
Cuentas
bancarias (depósito) |
De
no encontrarse definidos, se debará realizar el alta a través de
las siguientes opciones:
| Menú
General |
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Ä
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Caja
y Bancos |
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Ä
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Movimientos
de Fondos |
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Ä
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Definición |
Seleccionar
la opción <Alta>
A
continuación se procederá al ingreso de los movimientos de fondos.
Para ello, acceder a las siguientes opciones:
| Menú
General |
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Ä
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Caja
y Bancos |
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Ä
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Movimientos
de Fondos |
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Ä
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Ingreso |
 Importante:
En
caso de haber realizado previamente el ingreso de movimientos de
fondos para depositar el cheque en custodia, es decir, se encuentra
en estado "Depositado", se deberá revertir tal situación.
Utilizar para ello el siguiente tipo de movimiento de fondos:
| Código: |
ANULDB |
| Descripción: |
Anulación
dep. bancario |
| Origen: |
Cuentas
bancarias
|
| Aplicación: |
Cheques
de terceros devolución |
De
esta manera, el cheque en cuestión cambia de estado, pasando de
"Depositado"a "En cartera".
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Ingresar
el movimiento para registrar la entrega de cheques en custodia.
Utilizar para ello el tipo de movimiento CHCUST, indicando en
el origen el cheque entregado en custodia, y en la aplicación,
una aplicación varia que represente la entrega del cheque en
custodia. Mediante este movimiento, el cheque en cuestión cambia
su estado, pasando de "En cartera" a "Entregado".
-
Ingresar
el movimiento para registrar la acreditación de los cheques
en la cuenta bancaria. Utilizar para ello el tipo de movimiento
ACREDI, indicando en el origen un origen vario que represente
la entrega del cheque en custodia, y en la aplicación, la cuenta
bancaria en la que se efectuará la acreditación del cheque.
Importante:
Asignar
al origen vario, la misma imputación contable que fue asignada a
la aplicación varia. Para ello, acceder a las siguientes opciones:
Procesos Varios/Conexión con otros Sistemas/Exportación a Contabilidad
General/Asignación de Imputaciones Contables/Finanzas. Seleccionar
Orígenes varios o Aplicaciones varias según corresponda.
Nota:
Al
registrar la acreditación de los cheques que habían sido entregados
en custodia, asignarle otro tipo de cheque, por ejemplo, ACR Acreditación
ch/ custodia.
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Para
definir los tipos de cheques, acceder a las siguientes opciones:
Caja y Bancos/Tablas/Tipos de Cheques, y para asignar la imputación
contable, acceder a las opciones: Procesos Varios/Conexión con
otros Sistemas/Exportación a Contabilidad General/Asignación
de Imputaciones Contables/Finanzas.
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Para
modificar la asignación de tipo de cheque a un determinado cheque,
acceder a: Caja y Bancos/Modificación y Consulta de Cheques
de Terceros.
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Si
se desea emitir un listado de cheques entregados en custodia
que no han sido acreditados, se podrá solicitar aquellos cheques
cuyo estado es "entregado", seleccionar todos los
tipos de cheques menos "ACR", e indicar como destinatario:
Aplicaciones varias. Seleccionar la aplicación varia utilizada
en la registración del movimiento CHCUST. De necesitar emitir
un informe de los cheques acreditados que habían sido entregados
en custodia, se podrán listar aquellos cuyo estado es entregado,
y el tipo de cheque es, siguiendo el ejemplo, "ACR".
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